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嘉实品质优选股票A 010361
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 李涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7885累计 0.7885净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7885 | 0.7885 | −4.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8225 | 0.8225 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8314 | 0.8314 | −3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8625 | 0.8625 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8730 | 0.8730 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8658 | 0.8658 | −6.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9231 | 0.9231 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9493 | 0.9493 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9496 | 0.9496 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9497 | 0.9497 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9442 | 0.9442 | +2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9175 | 0.9175 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9220 | 0.9220 | +3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8899 | 0.8899 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8905 | 0.8905 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9138 | 0.9138 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9137 | 0.9137 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9205 | 0.9205 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9151 | 0.9151 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9281 | 0.9281 | +5.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。