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诺安中证500指数增强C 010355
指数型-股票 · 诺安基金 · 基金经理 孔宪政 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1019累计 1.1019净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1019 | 1.1019 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1035 | 1.1035 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1238 | 1.1238 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1256 | 1.1256 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1182 | 1.1182 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1467 | 1.1467 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1666 | 1.1666 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1705 | 1.1705 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1746 | 1.1746 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1687 | 1.1687 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1491 | 1.1491 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1551 | 1.1551 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1383 | 1.1383 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1410 | 1.1410 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1396 | 1.1396 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1574 | 1.1574 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1642 | 1.1642 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1641 | 1.1641 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1608 | 1.1608 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1495 | 1.1495 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。