返回基金中心
南方崇元纯债债券A 010353
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 杜才超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2309累计 1.2759净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2309 | 1.2759 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2302 | 1.2752 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2299 | 1.2749 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2287 | 1.2737 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2280 | 1.2730 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2280 | 1.2730 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2288 | 1.2738 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2278 | 1.2728 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2280 | 1.2730 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2273 | 1.2723 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2272 | 1.2722 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2266 | 1.2716 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2259 | 1.2709 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2253 | 1.2703 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2252 | 1.2702 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2248 | 1.2698 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2245 | 1.2695 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2243 | 1.2693 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2245 | 1.2695 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2246 | 1.2696 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。