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诺安沪深300指数增强C 010352
指数型-股票 · 诺安基金 · 基金经理 孔宪政 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7749累计 1.7749净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7749 | 1.7749 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7723 | 1.7723 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7879 | 1.7879 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7845 | 1.7845 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7797 | 1.7797 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8117 | 1.8117 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8367 | 1.8367 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8455 | 1.8455 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8405 | 1.8405 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8249 | 1.8249 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8078 | 1.8078 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8152 | 1.8152 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8027 | 1.8027 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8167 | 1.8167 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8260 | 1.8260 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8407 | 1.8407 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8493 | 1.8493 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8467 | 1.8467 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8497 | 1.8497 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.8399 | 1.8399 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。