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农银策略收益一年持有混合 010347
混合型-偏股 · 农银汇理基金 · 基金经理 高晗申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6705累计 0.6705净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6705 | 0.6705 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6785 | 0.6785 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6827 | 0.6827 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6831 | 0.6831 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6879 | 0.6879 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6885 | 0.6885 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6899 | 0.6899 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6888 | 0.6888 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6900 | 0.6900 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6980 | 0.6980 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7041 | 0.7041 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7077 | 0.7077 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7102 | 0.7102 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7055 | 0.7055 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7005 | 0.7005 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7004 | 0.7004 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6977 | 0.6977 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7007 | 0.7007 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7039 | 0.7039 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7086 | 0.7086 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。