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华泰柏瑞成长智选混合C 010346
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 王林军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6868累计 0.6868净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6868 | 0.6868 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6871 | 0.6871 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6888 | 0.6888 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6922 | 0.6922 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6881 | 0.6881 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6889 | 0.6889 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6854 | 0.6854 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6834 | 0.6834 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6848 | 0.6848 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6891 | 0.6891 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6911 | 0.6911 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6932 | 0.6932 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6916 | 0.6916 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6888 | 0.6888 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6894 | 0.6894 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6919 | 0.6919 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6932 | 0.6932 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6942 | 0.6942 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7009 | 0.7009 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7042 | 0.7042 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。