返回基金中心
华泰柏瑞成长智选混合A 010345
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 王林军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7027累计 0.7027净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7027 | 0.7027 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.6990 | 0.6990 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7075 | 0.7075 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7077 | 0.7077 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7094 | 0.7094 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7129 | 0.7129 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7087 | 0.7087 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7094 | 0.7094 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7059 | 0.7059 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7038 | 0.7038 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7052 | 0.7052 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7096 | 0.7096 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7117 | 0.7117 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7138 | 0.7138 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7121 | 0.7121 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7092 | 0.7092 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7098 | 0.7098 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7124 | 0.7124 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7137 | 0.7137 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7147 | 0.7147 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。