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华宝富时100(QDII)A 010343
指数型-海外股票 · 华宝基金 · 基金经理 周晶、杨洋 · 跟踪 伦敦富时100指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1231累计 1.1231净值日期 2023-11-10 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-10 | 1.1231 | 1.1231 | −1.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-09 | 1.1418 | 1.1418 | +0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-08 | 1.1344 | 1.1344 | −0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-07 | 1.1392 | 1.1392 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-06 | 1.1420 | 1.1420 | +1.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-03 | 1.1266 | 1.1266 | −0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-02 | 1.1295 | 1.1295 | +1.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-01 | 1.1147 | 1.1147 | +0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-31 | 1.1098 | 1.1098 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-30 | 1.1077 | 1.1077 | +0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-27 | 1.1046 | 1.1046 | −0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-26 | 1.1121 | 1.1121 | −1.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-25 | 1.1259 | 1.1259 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-24 | 1.1284 | 1.1284 | +0.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-23 | 1.1190 | 1.1190 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-20 | 1.1209 | 1.1209 | −1.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-19 | 1.1376 | 1.1376 | −1.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-18 | 1.1521 | 1.1521 | −1.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-17 | 1.1669 | 1.1669 | +0.93% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-16 | 1.1562 | 1.1562 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。