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招商产业精选股票C 010342
股票型 · 招商基金 · 基金经理 陆文凯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9363累计 0.9363净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9363 | 0.9363 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9353 | 0.9353 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9531 | 0.9531 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9610 | 0.9610 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9539 | 0.9539 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9728 | 0.9728 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9702 | 0.9702 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9571 | 0.9571 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9605 | 0.9605 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9738 | 0.9738 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9718 | 0.9718 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9839 | 0.9839 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9774 | 0.9774 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9664 | 0.9664 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9697 | 0.9697 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9653 | 0.9653 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9762 | 0.9762 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9892 | 0.9892 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0029 | 1.0029 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0086 | 1.0086 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。