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招商产业精选股票A 010341
股票型 · 招商基金 · 基金经理 陆文凯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9819累计 0.9819净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9819 | 0.9819 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0005 | 1.0005 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0087 | 1.0087 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0013 | 1.0013 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0209 | 1.0209 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0181 | 1.0181 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0043 | 1.0043 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0078 | 1.0078 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0218 | 1.0218 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0196 | 1.0196 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0323 | 1.0323 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0255 | 1.0255 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0138 | 1.0138 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0173 | 1.0173 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0127 | 1.0127 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0241 | 1.0241 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0377 | 1.0377 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0520 | 1.0520 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0580 | 1.0580 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0597 | 1.0597 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。