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易方达高质量严选三年持有 010340
混合型-偏股 · 易方达基金 · 基金经理 萧楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9711累计 0.9711净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9711 | 0.9711 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9978 | 0.9978 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9996 | 0.9996 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0019 | 1.0019 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0120 | 1.0120 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0429 | 1.0429 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0606 | 1.0606 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0683 | 1.0683 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0752 | 1.0752 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0594 | 1.0594 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0471 | 1.0471 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0461 | 1.0461 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0369 | 1.0369 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0417 | 1.0417 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0523 | 1.0523 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0602 | 1.0602 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0777 | 1.0777 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0645 | 1.0645 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0582 | 1.0582 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。