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国投瑞银远见成长混合A 010338
混合型-偏股 · 国投瑞银基金 · 基金经理 綦缚鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0993累计 1.0993净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0993 | 1.0993 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1135 | 1.1135 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1076 | 1.1076 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1196 | 1.1196 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1179 | 1.1179 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1214 | 1.1214 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1297 | 1.1297 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1428 | 1.1428 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1479 | 1.1479 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1511 | 1.1511 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1411 | 1.1411 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1373 | 1.1373 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1382 | 1.1382 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1372 | 1.1372 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1415 | 1.1415 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1473 | 1.1473 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1639 | 1.1639 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1781 | 1.1781 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1733 | 1.1733 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1701 | 1.1701 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。