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中欧悦享生活混合C 010337
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 钱亚风云申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4289累计 0.4289净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.4289 | 0.4289 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.4378 | 0.4378 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4355 | 0.4355 | −3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4507 | 0.4507 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4555 | 0.4555 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4627 | 0.4627 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4708 | 0.4708 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4711 | 0.4711 | −3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4900 | 0.4900 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4996 | 0.4996 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5015 | 0.5015 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5068 | 0.5068 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5040 | 0.5040 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5052 | 0.5052 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5045 | 0.5045 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5077 | 0.5077 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5102 | 0.5102 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5101 | 0.5101 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5172 | 0.5172 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5166 | 0.5166 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。