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博时荣华灵活配置混合A 010328
混合型-灵活 · 博时基金 · 基金经理 周龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8362累计 0.8362净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8362 | 0.8362 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8358 | 0.8358 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8377 | 0.8377 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8350 | 0.8350 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8359 | 0.8359 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8303 | 0.8303 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8305 | 0.8305 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8275 | 0.8275 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8235 | 0.8235 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8233 | 0.8233 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8233 | 0.8233 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8234 | 0.8234 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8238 | 0.8238 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8245 | 0.8245 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8253 | 0.8253 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8249 | 0.8249 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8258 | 0.8258 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8254 | 0.8254 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8261 | 0.8261 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8246 | 0.8246 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。