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华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 010323
FOF-均衡型 · 华安基金 · 基金经理 何移直申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0079累计 1.0079净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0079 | 1.0079 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0148 | 1.0148 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0147 | 1.0147 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0220 | 1.0220 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0222 | 1.0222 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0312 | 1.0312 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0320 | 1.0320 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0294 | 1.0294 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0429 | 1.0429 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0508 | 1.0508 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0526 | 1.0526 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0528 | 1.0528 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0481 | 1.0481 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0411 | 1.0411 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0424 | 1.0424 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0364 | 1.0364 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0380 | 1.0380 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0410 | 1.0410 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0457 | 1.0457 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0492 | 1.0492 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。