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大摩新兴产业股票 010322
股票型 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 贾昌浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0272累计 1.0272净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0272 | 1.0272 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0515 | 1.0515 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0384 | 1.0384 | −3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0778 | 1.0778 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0897 | 1.0897 | −3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1277 | 1.1277 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1429 | 1.1429 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1368 | 1.1368 | −4.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1889 | 1.1889 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2241 | 1.2241 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2281 | 1.2281 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2343 | 1.2343 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2269 | 1.2269 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2053 | 1.2053 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2109 | 1.2109 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1970 | 1.1970 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2006 | 1.2006 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2010 | 1.2010 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2065 | 1.2065 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2187 | 1.2187 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。