返回基金中心
中银大健康股票C 010321
股票型 · 中银基金 · 基金经理 王方舟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3769累计 1.3769净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3769 | 1.3769 | −1.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3966 | 1.3966 | −2.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4287 | 1.4287 | −2.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4656 | 1.4656 | −1.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4877 | 1.4877 | +0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4774 | 1.4774 | −4.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5532 | 1.5532 | +2.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5145 | 1.5145 | +2.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4798 | 1.4798 | −1.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4998 | 1.4998 | −3.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5601 | 1.5601 | +0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5506 | 1.5506 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5564 | 1.5564 | +4.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4839 | 1.4839 | +1.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4661 | 1.4661 | +0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4578 | 1.4578 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4571 | 1.4571 | −0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4696 | 1.4696 | +2.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4316 | 1.4316 | −1.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4595 | 1.4595 | −2.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。