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华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 010320
FOF-均衡型 · 华安基金 · 基金经理 何移直申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9554累计 0.9554净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9554 | 0.9554 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9557 | 0.9557 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9672 | 0.9672 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9668 | 0.9668 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9819 | 0.9819 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9828 | 0.9828 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9797 | 0.9797 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0006 | 1.0006 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0162 | 1.0162 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0191 | 1.0191 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0203 | 1.0203 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0140 | 1.0140 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0031 | 1.0031 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0065 | 1.0065 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9966 | 0.9966 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9994 | 0.9994 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0025 | 1.0025 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0104 | 1.0104 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0147 | 1.0147 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0142 | 1.0142 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。