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易方达创新未来18个月封闭混合C 010317

混合型-偏股 · 易方达基金 · 基金经理陈皓申购：封闭期 · 赎回：封闭期

官方单位净值 Official1.1264累计 1.1264净值日期 2021-01-08 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2021-01-08	1.1264	1.1264	−0.12%	封闭期	封闭期
2021-01-07	1.1277	1.1277	+1.41%	封闭期	封闭期
2021-01-06	1.1120	1.1120	+1.03%	封闭期	封闭期
2021-01-05	1.1007	1.1007	+0.62%	封闭期	封闭期
2021-01-04	1.0939	1.0939	+2.73%	封闭期	封闭期
2020-12-31	1.0648	1.0648	+1.75%	封闭期	封闭期
2020-12-30	1.0465	1.0465	+2.12%	封闭期	封闭期
2020-12-29	1.0248	1.0248	−0.76%	封闭期	封闭期
2020-12-28	1.0326	1.0326	−0.39%	封闭期	封闭期
2020-12-25	1.0366	1.0366	+1.14%	封闭期	封闭期
2020-12-24	1.0249	1.0249	−0.58%	封闭期	封闭期
2020-12-23	1.0309	1.0309	+0.77%	封闭期	封闭期
2020-12-22	1.0230	1.0230	−0.60%	封闭期	封闭期
2020-12-21	1.0292	1.0292	+0.82%	封闭期	封闭期
2020-12-18	1.0208	1.0208	−0.02%	封闭期	封闭期
2020-12-17	1.0210	1.0210	+0.38%	封闭期	封闭期
2020-12-16	1.0171	1.0171	+0.26%	封闭期	封闭期
2020-12-15	1.0145	1.0145	−0.34%	封闭期	封闭期
2020-12-14	1.0180	1.0180	+0.20%	封闭期	封闭期
2020-12-11	1.0160	1.0160	−0.08%	封闭期	封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。