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中欧创新未来18个月封闭混合C 010316

混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理周应波、邵洁、刘金辉申购：封闭期 · 赎回：封闭期

官方单位净值 Official1.1889累计 1.1889净值日期 2021-01-08 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2021-01-08	1.1889	1.1889	+1.55%	封闭期	封闭期
2021-01-07	1.1707	1.1707	+1.20%	封闭期	封闭期
2021-01-06	1.1568	1.1568	+0.23%	封闭期	封闭期
2021-01-05	1.1541	1.1541	+2.02%	封闭期	封闭期
2021-01-04	1.1313	1.1313	+2.07%	封闭期	封闭期
2020-12-31	1.1084	1.1084	+1.25%	封闭期	封闭期
2020-12-30	1.0947	1.0947	+2.66%	封闭期	封闭期
2020-12-29	1.0663	1.0663	−0.81%	封闭期	封闭期
2020-12-28	1.0750	1.0750	−0.12%	封闭期	封闭期
2020-12-25	1.0763	1.0763	+1.05%	封闭期	封闭期
2020-12-24	1.0651	1.0651	+0.54%	封闭期	封闭期
2020-12-23	1.0594	1.0594	+1.66%	封闭期	封闭期
2020-12-22	1.0421	1.0421	−1.11%	封闭期	封闭期
2020-12-21	1.0538	1.0538	+1.03%	封闭期	封闭期
2020-12-18	1.0431	1.0431	+0.07%	封闭期	封闭期
2020-12-17	1.0424	1.0424	+0.37%	封闭期	封闭期
2020-12-16	1.0386	1.0386	+0.11%	封闭期	封闭期
2020-12-15	1.0375	1.0375	+0.64%	封闭期	封闭期
2020-12-14	1.0309	1.0309	+0.78%	封闭期	封闭期
2020-12-11	1.0229	1.0229	+0.03%	封闭期	封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。