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大摩内需增长混合A 010314
混合型-偏股 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 沈菁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5926累计 0.5926净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5926 | 0.5926 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5903 | 0.5903 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5993 | 0.5993 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5963 | 0.5963 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5938 | 0.5938 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6043 | 0.6043 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6169 | 0.6169 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6187 | 0.6187 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6203 | 0.6203 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6109 | 0.6109 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6069 | 0.6069 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6099 | 0.6099 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6077 | 0.6077 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6124 | 0.6124 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6109 | 0.6109 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6184 | 0.6184 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6212 | 0.6212 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6198 | 0.6198 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6190 | 0.6190 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.6164 | 0.6164 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。