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上银鑫恒混合A 010313
混合型-偏股 · 上银基金 · 基金经理 卢扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0708累计 1.0708净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0708 | 1.0708 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0632 | 1.0632 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0956 | 1.0956 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1152 | 1.1152 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1472 | 1.1472 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1594 | 1.1594 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1535 | 1.1535 | −5.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2160 | 1.2160 | −3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2588 | 1.2588 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2634 | 1.2634 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2663 | 1.2663 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2631 | 1.2631 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2358 | 1.2358 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2411 | 1.2411 | +2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2103 | 1.2103 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2027 | 1.2027 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2215 | 1.2215 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2235 | 1.2235 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2353 | 1.2353 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2189 | 1.2189 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。