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中银沪深300指数增强C 010311
指数型-股票 · 中银基金 · 基金经理 赵志华 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2631累计 1.4186净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2631 | 1.4186 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2784 | 1.4339 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2808 | 1.4363 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2910 | 1.4465 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2897 | 1.4452 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3048 | 1.4603 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3027 | 1.4582 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3005 | 1.4560 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3289 | 1.4844 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3501 | 1.5056 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3585 | 1.5140 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3573 | 1.5128 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3485 | 1.5040 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3339 | 1.4894 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3394 | 1.4949 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3296 | 1.4851 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3368 | 1.4923 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3452 | 1.5007 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3558 | 1.5113 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3610 | 1.5165 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。