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德邦锐裕利率债债券C 010310
债券型-利率债 · 德邦基金 · 基金经理 汪晖申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1674累计 1.2504净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1674 | 1.2504 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1679 | 1.2509 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1652 | 1.2482 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1645 | 1.2475 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1614 | 1.2444 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1592 | 1.2422 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1595 | 1.2425 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1621 | 1.2451 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1598 | 1.2428 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1608 | 1.2438 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1584 | 1.2414 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1582 | 1.2412 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1575 | 1.2405 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1572 | 1.2402 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1545 | 1.2375 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1548 | 1.2378 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1540 | 1.2370 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1518 | 1.2348 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1525 | 1.2355 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1545 | 1.2375 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。