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德邦锐裕利率债债券A 010309
债券型-利率债 · 德邦基金 · 基金经理 汪晖申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1633累计 1.2513净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1633 | 1.2513 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1627 | 1.2507 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1595 | 1.2475 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1573 | 1.2453 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1575 | 1.2455 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1601 | 1.2481 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1578 | 1.2458 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1588 | 1.2468 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1564 | 1.2444 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1562 | 1.2442 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1554 | 1.2434 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1552 | 1.2432 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1525 | 1.2405 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1528 | 1.2408 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1519 | 1.2399 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1497 | 1.2377 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1504 | 1.2384 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1524 | 1.2404 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1530 | 1.2410 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1529 | 1.2409 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。