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华泰柏瑞量化创盈混合C 010304
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 笪篁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1965累计 1.1965净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1965 | 1.1965 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1960 | 1.1960 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2264 | 1.2264 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2369 | 1.2369 | −4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2909 | 1.2909 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3168 | 1.3168 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3100 | 1.3100 | −4.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3716 | 1.3716 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4095 | 1.4095 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4056 | 1.4056 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4011 | 1.4011 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3984 | 1.3984 | +3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3510 | 1.3510 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3543 | 1.3543 | +3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3057 | 1.3057 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2971 | 1.2971 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3014 | 1.3014 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3220 | 1.3220 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3341 | 1.3341 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3395 | 1.3395 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。