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华泰柏瑞量化创盈混合A 010303
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 笪篁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2540累计 1.2540净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2540 | 1.2540 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2858 | 1.2858 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2968 | 1.2968 | −4.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3532 | 1.3532 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3803 | 1.3803 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3732 | 1.3732 | −4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4376 | 1.4376 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4773 | 1.4773 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4731 | 1.4731 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4684 | 1.4684 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4655 | 1.4655 | +3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4158 | 1.4158 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4192 | 1.4192 | +3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3682 | 1.3682 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3592 | 1.3592 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3636 | 1.3636 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3851 | 1.3851 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3978 | 1.3978 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4034 | 1.4034 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4188 | 1.4188 | +3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。