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达诚成长先锋混合C 010302
混合型-偏股 · 达诚基金 · 基金经理 陈染申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9133累计 0.9133净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9133 | 0.9133 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9389 | 0.9389 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9279 | 0.9279 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9585 | 0.9585 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9671 | 0.9671 | −4.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0120 | 1.0120 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0253 | 1.0253 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0181 | 1.0181 | −5.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0751 | 1.0751 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1107 | 1.1107 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1164 | 1.1164 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1237 | 1.1237 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1257 | 1.1257 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1024 | 1.1024 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1122 | 1.1122 | +2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0810 | 1.0810 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0758 | 1.0758 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0894 | 1.0894 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1053 | 1.1053 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1085 | 1.1085 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。