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南方产业升级混合A 010299
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 应帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8957累计 0.9057净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8957 | 0.9057 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9137 | 0.9237 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9122 | 0.9222 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9292 | 0.9392 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9309 | 0.9409 | −3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9669 | 0.9769 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9581 | 0.9681 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9501 | 0.9601 | −4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9902 | 1.0002 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0149 | 1.0249 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0143 | 1.0243 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0245 | 1.0345 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0160 | 1.0260 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9997 | 1.0097 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0060 | 1.0160 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9876 | 0.9976 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9923 | 1.0023 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9862 | 0.9962 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9967 | 1.0067 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0034 | 1.0134 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。