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万家互联互通中国优势C 010297
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 尹航申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7642累计 0.7642净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7642 | 0.7642 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7795 | 0.7795 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7704 | 0.7704 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7909 | 0.7909 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7936 | 0.7936 | −3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8212 | 0.8212 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8183 | 0.8183 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8210 | 0.8210 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8455 | 0.8455 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8658 | 0.8658 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8657 | 0.8657 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8583 | 0.8583 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8444 | 0.8444 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8331 | 0.8331 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8306 | 0.8306 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8225 | 0.8225 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8260 | 0.8260 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8222 | 0.8222 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8441 | 0.8441 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8574 | 0.8574 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。