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东方红核心优选定开混合C 010292
混合型-偏债 · 东方红资产管理 · 基金经理 王佳骏申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3534累计 1.3834净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3534 | 1.3834 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3543 | 1.3843 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3530 | 1.3830 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3532 | 1.3832 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3518 | 1.3818 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3573 | 1.3873 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.3573 | 1.3873 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.3555 | 1.3855 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.3557 | 1.3857 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.3560 | 1.3860 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.3556 | 1.3856 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.3513 | 1.3813 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.3460 | 1.3760 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.3459 | 1.3759 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.3449 | 1.3749 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.3396 | 1.3696 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.3365 | 1.3665 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.3418 | 1.3718 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.3459 | 1.3759 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.3477 | 1.3777 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。