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长城价值成长六个月持有期混合A 010284
混合型-偏股 · 长城基金 · 基金经理 韩林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7058累计 0.7058净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7058 | 0.7058 | −3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7310 | 0.7310 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7414 | 0.7414 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7342 | 0.7342 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7558 | 0.7558 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7681 | 0.7681 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7869 | 0.7869 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7878 | 0.7878 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7880 | 0.7880 | −3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8132 | 0.8132 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8312 | 0.8312 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8364 | 0.8364 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8427 | 0.8427 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8348 | 0.8348 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8220 | 0.8220 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8223 | 0.8223 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8123 | 0.8123 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8165 | 0.8165 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8259 | 0.8259 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8306 | 0.8306 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。