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中信建投智享生活混合C 010283
混合型-偏股 · 中信建投基金 · 基金经理 周紫光申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.3317累计 0.3317净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.3317 | 0.3317 | +3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.3219 | 0.3219 | −3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3328 | 0.3328 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3394 | 0.3394 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3373 | 0.3373 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3456 | 0.3456 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3519 | 0.3519 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3494 | 0.3494 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3521 | 0.3521 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3554 | 0.3554 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3667 | 0.3667 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3679 | 0.3679 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3717 | 0.3717 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3756 | 0.3756 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3753 | 0.3753 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3673 | 0.3673 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3700 | 0.3700 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3652 | 0.3652 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3673 | 0.3673 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.3680 | 0.3680 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。