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华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 010281
FOF-稳健型 · 华夏基金 · 基金经理 李晓易、孟清扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1208累计 1.1208净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1208 | 1.1208 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1199 | 1.1199 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1208 | 1.1208 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1200 | 1.1200 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1184 | 1.1184 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1209 | 1.1209 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1247 | 1.1247 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1269 | 1.1269 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1271 | 1.1271 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1240 | 1.1240 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1228 | 1.1228 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1224 | 1.1224 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1242 | 1.1242 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1250 | 1.1250 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1284 | 1.1284 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1312 | 1.1312 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1326 | 1.1326 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1320 | 1.1320 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1330 | 1.1330 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。