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嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277
FOF-稳健型 · 嘉实基金 · 基金经理 赵迁、黄文强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0227累计 1.0227净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0227 | 1.0227 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0235 | 1.0235 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0252 | 1.0252 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0244 | 1.0244 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0273 | 1.0273 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0267 | 1.0267 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0253 | 1.0253 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0309 | 1.0309 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0343 | 1.0343 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0358 | 1.0358 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0355 | 1.0355 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0325 | 1.0325 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0291 | 1.0291 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0300 | 1.0300 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0284 | 1.0284 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0303 | 1.0303 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0300 | 1.0300 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0338 | 1.0338 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0355 | 1.0355 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0358 | 1.0358 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。