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嘉实优质精选混合A 010275
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 刘斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6855累计 0.6855净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6855 | 0.6855 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6858 | 0.6858 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6944 | 0.6944 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6951 | 0.6951 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6922 | 0.6922 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7075 | 0.7075 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7192 | 0.7192 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7215 | 0.7215 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7215 | 0.7215 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7162 | 0.7162 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7082 | 0.7082 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7104 | 0.7104 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7035 | 0.7035 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7064 | 0.7064 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7087 | 0.7087 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7157 | 0.7157 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7198 | 0.7198 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7171 | 0.7171 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7177 | 0.7177 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.7125 | 0.7125 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。