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嘉实价值长青混合C 010274
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 谭丽申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9284累计 0.9284净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9284 | 0.9284 | +1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9192 | 0.9192 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9242 | 0.9242 | +1.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9140 | 0.9140 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9150 | 0.9150 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9225 | 0.9225 | −1.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9363 | 0.9363 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9389 | 0.9389 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9431 | 0.9431 | +0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9392 | 0.9392 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9349 | 0.9349 | −1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9448 | 0.9448 | +0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9368 | 0.9368 | −1.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9472 | 0.9472 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9499 | 0.9499 | −1.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9656 | 0.9656 | −1.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9764 | 0.9764 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9737 | 0.9737 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9710 | 0.9710 | −1.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9837 | 0.9837 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。