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国富价值成长一年持有期混合C 010272
混合型-偏股 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 徐荔蓉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9914累计 1.1321净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9914 | 1.1321 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9968 | 1.1375 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0076 | 1.1483 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9987 | 1.1394 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0154 | 1.1561 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0123 | 1.1530 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0019 | 1.1426 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0343 | 1.1750 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0524 | 1.1931 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0567 | 1.1974 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0534 | 1.1941 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0451 | 1.1858 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0323 | 1.1730 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0367 | 1.1774 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0324 | 1.1731 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0416 | 1.1823 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0459 | 1.1866 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0553 | 1.1960 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0689 | 1.2096 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0636 | 1.2043 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。