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太平睿安混合C 010269
混合型-偏债 · 太平基金 · 基金经理 苏大明、杨行远申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8168累计 0.8638净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8168 | 0.8638 | −0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8195 | 0.8665 | −0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8238 | 0.8708 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8252 | 0.8722 | −0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8278 | 0.8748 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8278 | 0.8748 | −0.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8343 | 0.8813 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8335 | 0.8805 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8322 | 0.8792 | −0.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8391 | 0.8861 | −0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8442 | 0.8912 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8443 | 0.8913 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8436 | 0.8906 | +0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8405 | 0.8875 | +0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8373 | 0.8843 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8393 | 0.8863 | +0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8358 | 0.8828 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8362 | 0.8832 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8351 | 0.8821 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8372 | 0.8842 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。