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太平睿安混合A 010268
混合型-偏债 · 太平基金 · 基金经理 苏大明、杨行远申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8417累计 0.8887净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8417 | 0.8887 | −0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8445 | 0.8915 | −0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8489 | 0.8959 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8503 | 0.8973 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8530 | 0.9000 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8530 | 0.9000 | −0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8596 | 0.9066 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8588 | 0.9058 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8574 | 0.9044 | −0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8644 | 0.9114 | −0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8697 | 0.9167 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8698 | 0.9168 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8690 | 0.9160 | +0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8659 | 0.9129 | +0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8625 | 0.9095 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8646 | 0.9116 | +0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8610 | 0.9080 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8613 | 0.9083 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8602 | 0.9072 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8623 | 0.9093 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。