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兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267
FOF-进取型 · 兴证全球基金 · 基金经理 林国怀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1954累计 1.1954净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.1954 | 1.1954 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2114 | 1.2114 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2083 | 1.2083 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2071 | 1.2071 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2244 | 1.2244 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2399 | 1.2399 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2429 | 1.2429 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2427 | 1.2427 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2347 | 1.2347 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2235 | 1.2235 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2255 | 1.2255 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2199 | 1.2199 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2252 | 1.2252 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2250 | 1.2250 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2352 | 1.2352 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2432 | 1.2432 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2430 | 1.2430 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2448 | 1.2448 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2401 | 1.2401 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.2420 | 1.2420 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。