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兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266
FOF-稳健型 · 兴证全球基金 · 基金经理 刘潇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2246累计 1.2246净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2246 | 1.2246 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2229 | 1.2229 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2262 | 1.2262 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2246 | 1.2246 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2245 | 1.2245 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2276 | 1.2276 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2307 | 1.2307 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2313 | 1.2313 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2311 | 1.2311 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2286 | 1.2286 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2262 | 1.2262 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2266 | 1.2266 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2258 | 1.2258 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2268 | 1.2268 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2260 | 1.2260 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2287 | 1.2287 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2312 | 1.2312 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2316 | 1.2316 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2315 | 1.2315 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2318 | 1.2318 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。