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海富通中债1-3年农发债C 010263
指数型-固收 · 海富通基金 · 基金经理 方昆明 · 跟踪 中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0622累计 1.1592净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0622 | 1.1592 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0615 | 1.1585 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0610 | 1.1580 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0613 | 1.1583 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0620 | 1.1590 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0611 | 1.1581 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0612 | 1.1582 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0604 | 1.1574 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0603 | 1.1573 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0601 | 1.1571 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0597 | 1.1567 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0593 | 1.1563 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0593 | 1.1563 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0591 | 1.1561 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0589 | 1.1559 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0589 | 1.1559 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0590 | 1.1560 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0591 | 1.1561 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0590 | 1.1560 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0591 | 1.1561 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。