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海富通中债1-3年农发债A 010262
指数型-固收 · 海富通基金 · 基金经理 方昆明 · 跟踪 中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0714累计 1.1684净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0714 | 1.1684 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0710 | 1.1680 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0709 | 1.1679 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0702 | 1.1672 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0697 | 1.1667 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0699 | 1.1669 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0707 | 1.1677 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0698 | 1.1668 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0699 | 1.1669 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0690 | 1.1660 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0690 | 1.1660 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0687 | 1.1657 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0684 | 1.1654 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0679 | 1.1649 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0679 | 1.1649 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0677 | 1.1647 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0675 | 1.1645 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0675 | 1.1645 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0676 | 1.1646 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0677 | 1.1647 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。