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海富通策略收益债券C 010261
债券型-混合二级 · 海富通基金 · 基金经理 郁星炜、刘海啸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0510累计 1.0510净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0510 | 1.0510 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0509 | 1.0509 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0521 | 1.0521 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0566 | 1.0566 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0557 | 1.0557 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0571 | 1.0571 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0561 | 1.0561 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0567 | 1.0567 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0595 | 1.0595 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0598 | 1.0598 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0581 | 1.0581 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0559 | 1.0559 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0533 | 1.0533 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0538 | 1.0538 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0521 | 1.0521 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0544 | 1.0544 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0532 | 1.0532 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0575 | 1.0575 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0605 | 1.0605 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。