返回基金中心
海富通策略收益债券A 010260
债券型-混合二级 · 海富通基金 · 基金经理 郁星炜、刘海啸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0694累计 1.0694净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0694 | 1.0694 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0740 | 1.0740 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0731 | 1.0731 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0744 | 1.0744 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0734 | 1.0734 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0733 | 1.0733 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0739 | 1.0739 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0768 | 1.0768 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0770 | 1.0770 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0754 | 1.0754 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0731 | 1.0731 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0705 | 1.0705 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0709 | 1.0709 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0692 | 1.0692 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0715 | 1.0715 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0703 | 1.0703 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0746 | 1.0746 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0777 | 1.0777 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0782 | 1.0782 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0781 | 1.0781 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。