返回基金中心
淳厚稳悦债券C 010259
债券型-混合一级 · 淳厚基金 · 基金经理 张蕊申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0791累计 1.1490净值日期 2025-02-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-07 | 1.0791 | 1.1490 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-06 | 1.0790 | 1.1489 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-05 | 1.0790 | 1.1489 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-27 | 1.0786 | 1.1485 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-24 | 1.0783 | 1.1482 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-23 | 1.0783 | 1.1482 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-22 | 1.0784 | 1.1483 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-21 | 1.0783 | 1.1482 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-20 | 1.0782 | 1.1481 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-17 | 1.0780 | 1.1479 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-16 | 1.0785 | 1.1484 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-15 | 1.0786 | 1.1485 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-14 | 1.0786 | 1.1485 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-13 | 1.0791 | 1.1490 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-10 | 1.0788 | 1.1487 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-09 | 1.0789 | 1.1488 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-08 | 1.0793 | 1.1492 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-07 | 1.0793 | 1.1492 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-06 | 1.0792 | 1.1491 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-03 | 1.0792 | 1.1491 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。