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淳厚稳悦债券A 010258
债券型-混合一级 · 淳厚基金 · 基金经理 张蕊申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0710累计 1.1360净值日期 2025-02-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | 1.0164 | 1.1780 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-16 | 1.0163 | 1.1779 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-15 | 1.0163 | 1.1779 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-07 | 1.0710 | 1.1360 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-06 | 1.0709 | 1.1359 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-05 | 1.0709 | 1.1359 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-27 | 1.0705 | 1.1355 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-24 | 1.0701 | 1.1351 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-23 | 1.0702 | 1.1352 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-22 | 1.0703 | 1.1353 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-21 | 1.0701 | 1.1351 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-20 | 1.0700 | 1.1350 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-17 | 1.0699 | 1.1349 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-16 | 1.0704 | 1.1354 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-15 | 1.0704 | 1.1354 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-14 | 1.0704 | 1.1354 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-13 | 1.0709 | 1.1359 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-10 | 1.0706 | 1.1356 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-09 | 1.0707 | 1.1357 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-08 | 1.0711 | 1.1361 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。