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天弘多利一年定开混合A 010257
混合型-偏债 · 天弘基金 · 基金经理 王顺利申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0925累计 1.1411净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0925 | 1.1411 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0921 | 1.1407 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0918 | 1.1404 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0915 | 1.1401 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0911 | 1.1397 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0906 | 1.1392 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0902 | 1.1388 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0899 | 1.1385 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0897 | 1.1383 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0893 | 1.1379 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0888 | 1.1374 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0885 | 1.1371 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0883 | 1.1369 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0878 | 1.1364 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0874 | 1.1360 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0874 | 1.1360 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0872 | 1.1358 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0869 | 1.1355 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0864 | 1.1350 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0870 | 1.1356 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。