返回基金中心
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255
债券型-长债 · 嘉实基金 · 基金经理 轩璇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0680累计 1.1453净值日期 2026-09-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0680 | 1.1453 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0679 | 1.1452 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0680 | 1.1453 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0680 | 1.1453 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0680 | 1.1453 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0680 | 1.1453 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0681 | 1.1454 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0681 | 1.1454 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0682 | 1.1455 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.0682 | 1.1455 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.0681 | 1.1454 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0621 | 1.1394 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.0621 | 1.1394 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.0621 | 1.1394 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.0621 | 1.1394 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.0606 | 1.1379 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0603 | 1.1376 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-20 | 1.0603 | 1.1376 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-19 | 1.0603 | 1.1376 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-18 | 1.0602 | 1.1375 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。